DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,330,432 | 13,772,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,900,670 | 2,815,944,881 |
| 未収入金 | 5,880,000 | 3,541,000 |
| 流動資産計 | 2,647,111,102 | 2,833,258,848 |
| 資産の部合計 | 2,647,111,102 | 2,833,258,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,344,191 | 8,700,776 |
| 未払受託者報酬 | 405,145 | 448,830 |
| 未払委託者報酬 | 6,753,056 | 7,481,187 |
| その他未払費用 | 67,431 | 74,713 |
| 流動負債計 | 23,569,823 | 16,705,506 |
| 負債の部合計 | 23,569,823 | 16,705,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,652,440,710 | 1,711,807,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,100,569 | 1,104,745,990 |
| （分配準備積立金） | 277,555,496 | 234,445,473 |
| 元本等合計 | 2,623,541,279 | 2,816,553,342 |
| 純資産の部合計 | 2,623,541,279 | 2,816,553,342 |
| 負債・純資産合計 | 2,647,111,102 | 2,833,258,848 |
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