DCダイワ・グローバルREITインデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 1,542,802,161 | 436,378,637 |
| 営業収益合計 | 1,542,802,164 | 436,378,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,926 | 2,721 |
| 受託者報酬 | 736,018 | 1,243,096 |
| 委託者報酬 | 10,672,972 | 18,025,483 |
| その他費用 | 183,937 | 310,702 |
| 営業費用合計 | 11,594,853 | 19,582,002 |
| 全事業営業利益 | 1,531,207,311 | 416,796,641 |
| 当期経常利益 | 1,531,207,311 | 416,796,641 |
| 四半期純利益 | 1,531,207,311 | 416,796,641 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 100,534,441 | 37,640,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,042,852,410 | 7,229,902,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 755,516,617 | 2,015,473,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 755,516,617 | 2,015,473,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,245,842 | 1,207,578,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,245,842 | 1,207,578,728 |
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