剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月30日至平成27年2月28日	当中間計算期間自平成27年9月1日至平成28年2月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,472,999	△773,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)		88,264,527	124,964,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,614,860	25,359,918
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,614,860	25,359,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,350,127	24,472,579
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,350,127	24,472,579
中間剰余金又は中間欠損金(△)		103,797,250	97,998,255

2016/05/20 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	602,193,523	563,526,373
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		744,434,636	588,801,979

2016/05/20 9:32