DCダイワ中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,361,114 |
| コール・ローン | 7,727,570 | 8,346,425 |
| 親投資信託受益証券 | 659,902,581 | 602,792,280 |
| 流動資産計 | 667,630,151 | 620,499,819 |
| 資産の部合計 | 667,630,151 | 620,499,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 188,574 | 2,596,621 |
| 未払受託者報酬 | 309,221 | 317,270 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,679 | 5,711,721 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 19,244 | 19,799 |
| 流動負債計 | 6,083,718 | 8,645,416 |
| 負債の部合計 | 6,083,718 | 8,645,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,049,528 | 284,390,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,496,905 | 327,464,283 |
| （分配準備積立金） | 33,998,714 | 23,972,420 |
| 元本等合計 | 661,546,433 | 611,854,403 |
| 純資産の部合計 | 661,546,433 | 611,854,403 |
| 負債・純資産合計 | 667,630,151 | 620,499,819 |
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