DCダイワ中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月30日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 27,355,699 | 125,230,386 |
| 営業収益合計 | 27,355,702 | 125,230,387 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 799 | 852 |
| 受託者報酬 | 317,270 | 399,657 |
| 委託者報酬 | 5,711,721 | 7,194,706 |
| その他費用 | 19,801 | 24,902 |
| 営業費用合計 | 6,049,591 | 7,620,117 |
| 全事業営業利益 | 21,306,111 | 117,610,270 |
| 当期経常利益 | 21,306,111 | 117,610,270 |
| 四半期純利益 | 21,306,111 | 117,610,270 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,626,819 | 33,150,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,290,931 | 678,668,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,160,099 | 276,990,644 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,160,099 | 276,990,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,872,013 | 218,072,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 117,872,013 | 218,072,399 |
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