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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ中小型株マザーファンド | 152,287,863 | 286,529,614 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 286,529,614 | |||
| 合計 | 286,529,614 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ中小型株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成25年8月29日現在 | 平成26年8月29日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 59,936,733 | 51,225,716 | |
| 株式 | 984,578,520 | 1,201,454,600 | |
| 未収入金 | 65,424,151 | 15,419,771 | |
| 未収配当金 | 601,800 | 970,250 | |
| 流動資産合計 | 1,110,541,204 | 1,269,070,337 | |
| 資産合計 | 1,110,541,204 | 1,269,070,337 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 30,913,078 | 5,662,204 | |
| 流動負債合計 | 30,913,078 | 5,662,204 | |
| 負債合計 | 30,913,078 | 5,662,204 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 727,487,341 | 671,472,213 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,140,785 | 591,935,920 | |
| 元本等合計 | 1,079,628,126 | 1,263,408,133 | |
| 純資産合計 | 1,079,628,126 | 1,263,408,133 | |
| 負債純資産合計 | 1,110,541,204 | 1,269,070,337 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成25年8月30日 至 平成26年8月29日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2)新株予約権証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成25年8月29日現在 | 平成26年8月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成24年8月30日 | 平成25年8月30日 |
| 期首元本額 | 652,382,773円 | 727,487,341円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 212,171,772円 | 135,323,600円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 137,067,204円 | 191,338,728円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ中小型株ファンドVA | 587,963,196円 | 519,184,350円 | ||
| DCダイワ中小型株ファンド | 139,524,145円 | 152,287,863円 | ||
| 計 | 727,487,341円 | 671,472,213円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 727,487,341口 | 671,472,213口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成25年8月30日 至 平成26年8月29日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年8月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成25年8月29日現在 | 平成26年8月29日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 20,360,522 | 156,267,690 | |
| 合計 | 20,360,522 | 156,267,690 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年3月29日から平成25年8月29日まで、及び平成26年3月29日から平成26年8月29日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成25年8月29日現在 | 平成26年8月29日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成25年8月29日現在 | 平成26年8月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4841円 | 1.8815円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,841円) | (18,815円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ウエストホールディングス | 7,000 | 1,437.00 | 10,059,000 | |||
| 大成建設 | 34,000 | 620.00 | 21,080,000 | |||
| 大 林 組 | 24,000 | 794.00 | 19,056,000 | |||
| 清水建設 | 25,000 | 860.00 | 21,500,000 | |||
| 日鉄住金テックスエンジ | 7,000 | 634.00 | 4,438,000 | |||
| 西松建設 | 22,000 | 555.00 | 12,210,000 | |||
| トーエネック | 23,000 | 590.00 | 13,570,000 | |||
| サンテック | 16,000 | 475.00 | 7,600,000 | |||
| ミクシィ | 1,000 | 5,840.00 | 5,840,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 3,500 | 3,285.00 | 11,497,500 | |||
| エス・エム・エス | 5,000 | 2,692.00 | 13,460,000 | |||
| テンプホールディングス | 3,100 | 3,590.00 | 11,129,000 | |||
| 江崎グリコ | 4,000 | 2,032.00 | 8,128,000 | |||
| カカクコム | 7,800 | 1,631.00 | 12,721,800 | |||
| ディップ | 6,800 | 4,835.00 | 32,878,000 | |||
| ワールドホールディングス | 7,000 | 982.00 | 6,874,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 4,000 | 1,296.00 | 5,184,000 | |||
| アサヒグループホールディン | 6,500 | 3,281.00 | 21,326,500 | |||
| ジーフット | 5,600 | 1,140.00 | 6,384,000 | |||
| 伊藤忠食品 | 4,300 | 3,655.00 | 15,716,500 | |||
| セリア | 3,800 | 4,275.00 | 16,245,000 | |||
| 日創プロニティ | 3,500 | 1,870.00 | 6,545,000 | |||
| ディー・エル・イー | 13,200 | 1,039.00 | 13,714,800 | |||
| VOYAGE GROUP | 3,600 | 3,255.00 | 11,718,000 | |||
| ヴィンクス | 3,900 | 870.00 | 3,393,000 | |||
| ニッポン高度紙工業 | 5,000 | 1,309.00 | 6,545,000 | |||
| ダイキョーニシカワ | 3,500 | 3,310.00 | 11,585,000 | |||
| ネクシィーズ | 9,200 | 703.00 | 6,467,600 | |||
| 第一工業製薬 | 20,000 | 423.00 | 8,460,000 | |||
| 中外製薬 | 2,400 | 3,295.00 | 7,908,000 | |||
| 小野薬品 | 800 | 9,280.00 | 7,424,000 | |||
| 中国塗料 | 13,000 | 779.00 | 10,127,000 | |||
| オリエンタルランド | 1,100 | 20,245.00 | 22,269,500 | |||
| 住友ゴム | 10,000 | 1,486.00 | 14,860,000 | |||
| 西川ゴム工業 | 5,000 | 1,853.00 | 9,265,000 | |||
| ヨシコン | 4,000 | 1,120.00 | 4,480,000 | |||
| 日本碍子 | 4,000 | 2,620.00 | 10,480,000 | |||
| 東京鐵鋼 | 35,000 | 541.00 | 18,935,000 | |||
| 住友鉱山 | 10,000 | 1,578.50 | 15,785,000 | |||
| アドバネクス | 30,000 | 166.00 | 4,980,000 | |||
| ダイハツデイ-ゼル | 15,000 | 704.00 | 10,560,000 | |||
| ライドオン・エクスプレス | 5,000 | 2,981.00 | 14,905,000 | |||
| DMG森精機 | 11,300 | 1,310.00 | 14,803,000 | |||
| 豊田自動織機 | 8,100 | 4,995.00 | 40,459,500 | |||
| オカダアイヨン | 16,800 | 1,021.00 | 17,152,800 | |||
| アネスト岩田 | 16,000 | 750.00 | 12,000,000 | |||
| 加藤製作所 | 20,000 | 751.00 | 15,020,000 | |||
| タダノ | 3,000 | 1,870.00 | 5,610,000 | |||
| CKD | 10,200 | 985.00 | 10,047,000 | |||
| 竹内製作所 | 2,300 | 4,755.00 | 10,936,500 | |||
| ダイベア | 18,000 | 333.00 | 5,994,000 | |||
| 日本電産 | 3,400 | 6,633.00 | 22,552,200 | |||
| ダブル・スコープ | 15,000 | 750.00 | 11,250,000 | |||
| 第一精工 | 3,000 | 1,997.00 | 5,991,000 | |||
| オムロン | 8,500 | 4,505.00 | 38,292,500 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポ | 54,000 | 626.00 | 33,804,000 | |||
| 富 士 通 | 26,000 | 713.70 | 18,556,200 | |||
| セイコーエプソン | 4,100 | 5,270.00 | 21,607,000 | |||
| 日本信号 | 12,000 | 1,070.00 | 12,840,000 | |||
| クラリオン | 14,000 | 453.00 | 6,342,000 | |||
| 日本光電工業 | 1,000 | 5,760.00 | 5,760,000 | |||
| カ シ オ | 10,500 | 1,812.00 | 19,026,000 | |||
| いすゞ自動車 | 27,000 | 718.90 | 19,410,300 | |||
| 極東開発工業 | 7,500 | 1,515.00 | 11,362,500 | |||
| スズキ | 7,000 | 3,381.00 | 23,667,000 | |||
| 愛三工業 | 10,000 | 856.00 | 8,560,000 | |||
| IJTテクノロジーHD | 21,000 | 474.00 | 9,954,000 | |||
| ナ・デックス | 12,000 | 680.00 | 8,160,000 | |||
| 良品計画 | 1,300 | 11,680.00 | 15,184,000 | |||
| ワークマン | 2,100 | 5,750.00 | 12,075,000 | |||
| 黒田精工 | 21,000 | 203.00 | 4,263,000 | |||
| トプコン | 3,000 | 2,429.00 | 7,287,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 4,400 | 2,906.00 | 12,786,400 | |||
| フジシールインターナショナル | 2,000 | 3,505.00 | 7,010,000 | |||
| ツ ツ ミ | 3,700 | 2,529.00 | 9,357,300 | |||
| ジェイ エス ピー | 6,000 | 1,818.00 | 10,908,000 | |||
| 小松ウオール工業 | 4,000 | 2,621.00 | 10,484,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 7,000 | 749.00 | 5,243,000 | |||
| 松 屋 | 9,500 | 1,194.00 | 11,343,000 | |||
| 新生銀行 | 73,000 | 219.00 | 15,987,000 | |||
| 横浜銀行 | 11,000 | 573.70 | 6,310,700 | |||
| スルガ銀行 | 9,000 | 1,976.00 | 17,784,000 | |||
| 東京センチュリーリース | 4,700 | 3,075.00 | 14,452,500 | |||
| センチュリー21・ジャパン | 2,200 | 4,140.00 | 9,108,000 | |||
| 川崎汽船 | 44,000 | 250.00 | 11,000,000 | |||
| 日本航空 | 4,700 | 5,850.00 | 27,495,000 | |||
| テレビ東京HD | 6,700 | 2,146.00 | 14,378,200 | |||
| 東京電力 | 18,000 | 376.00 | 6,768,000 | |||
| 建設技術研究所 | 4,400 | 1,742.00 | 7,664,800 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 6,000 | 2,390.00 | 14,340,000 | |||
| 西尾レントオール | 3,000 | 4,760.00 | 14,280,000 | |||
| 丹青社 | 7,000 | 722.00 | 5,054,000 | |||
| オ オ バ | 16,000 | 350.00 | 5,600,000 | |||
| ステップ | 10,000 | 813.00 | 8,130,000 | |||
| パーカーコーポレーション | 20,000 | 535.00 | 10,700,000 | |||
| 合計 | 1,201,454,600 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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