DCダイワ物価連動国債ファンドの負債・純資産合計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年3月10日: 2億5107万
2015年3月10日 +478.81%: 14億5323万
2016年3月10日 -7.99%: 13億3713万
2017年3月12日 +5.29%: 14億792万
2018年3月11日 +3.26%: 14億5382万
2019年3月10日 +0.16%: 14億5613万
2020年3月10日 +1.08%: 14億7183万
2021年3月10日 -0.2%: 14億6895万
2022年3月10日 +12.79%: 16億5677万
2023年3月12日 +11.8%: 18億5224万
2024年3月11日 +19.32%: 22億1008万
2025年3月10日 +18.62%: 26億2168万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	純資産合計	41,623		98,649
負債・純資産合計		61,058		120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/03 9:43