剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月11日至平成28年3月10日	当中間計算期間自平成28年9月13日至平成29年3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,094,706	2,076,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)		251,933,789	184,205,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,044,975	36,158,090
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,044,975	36,158,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,939,023	23,682,961
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,939,023	23,682,961
中間剰余金又は中間欠損金(△)		193,543,859	213,747,353

2017/06/05 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,711,455,257	8,682,599,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,716,525,767	1,885,309,951

2017/06/05 9:01