DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月12日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,094,797 | 30,587,364 |
| 営業収益合計 | 22,094,797 | 30,587,364 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 719 | 900 |
| 受託者報酬 | 291,360 | 302,290 |
| 委託者報酬 | 2,622,678 | 2,721,014 |
| その他費用 | 36,334 | 37,714 |
| 営業費用合計 | 2,951,091 | 3,061,918 |
| 全事業営業利益 | 19,143,706 | 27,525,446 |
| 当期経常利益 | 19,143,706 | 27,525,446 |
| 四半期純利益 | 19,143,706 | 27,525,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,076,600 | 3,188,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,260,702 | 225,359,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,158,090 | 41,436,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,158,090 | 41,436,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,682,961 | 30,674,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,682,961 | 30,674,793 |
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