DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -6,665,805 | -42,220,176 |
| 営業収益合計 | -6,665,805 | -42,220,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,892 | 1,293 |
| 受託者報酬 | 629,997 | 641,995 |
| 委託者報酬 | 5,670,708 | 5,778,753 |
| その他費用 | 79,451 | 80,176 |
| 営業費用合計 | 6,382,048 | 6,502,217 |
| 全事業営業損失（△） | -13,047,853 | -48,722,379 |
| 当期経常損失（△） | -13,047,853 | -48,722,379 |
| 四半期純損失（△） | -13,047,853 | -48,722,379 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,506,675 | -7,181,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,102,167 | 155,163,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,752,000 | 49,027,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,752,000 | 49,027,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,218,104 | 60,425,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,218,104 | 60,425,154 |
| 分配金 | － | － |
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