グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 258,189,361 | － |
| コール・ローン | 788,490,603 | 1,200,139,625 |
| 親投資信託受益証券 | 42,971,992,400 | 41,961,829,245 |
| 流動資産計 | 44,018,672,364 | 43,161,968,870 |
| 資産の部合計 | 44,018,672,364 | 43,161,968,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,679,340 | 130,882,033 |
| 未払解約金 | 25,703,606 | 41,934,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,296 | 1,861,787 |
| 未払委託者報酬 | 51,955,995 | 50,268,233 |
| 未払利息 | 2,280 | 3,011 |
| その他未払費用 | 70,084 | 54,567 |
| 流動負債計 | 222,335,601 | 225,003,998 |
| 負債の部合計 | 222,335,601 | 225,003,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,339,670,004 | 65,441,016,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,543,333,241 | -22,504,051,709 |
| 元本等合計 | 43,796,336,763 | 42,936,964,872 |
| 純資産の部合計 | 43,796,336,763 | 42,936,964,872 |
| 負債・純資産合計 | 44,018,672,364 | 43,161,968,870 |
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