グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 541,782,686 |
| コール・ローン | 796,585,182 | 40,078,293 |
| 親投資信託受益証券 | 40,245,457,405 | 34,317,364,268 |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 流動資産計 | 41,042,042,587 | 35,249,225,247 |
| 資産の部合計 | 41,042,042,587 | 35,249,225,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,846,246 | 108,621,310 |
| 未払解約金 | 113,842,357 | 43,271,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,925 | 1,466,347 |
| 未払委託者報酬 | 48,192,891 | 39,591,350 |
| 未払利息 | 2,262 | 113 |
| その他未払費用 | 58,944 | 71,707 |
| 流動負債計 | 283,727,625 | 193,022,136 |
| 負債の部合計 | 283,727,625 | 193,022,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,923,123,489 | 54,310,655,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,164,808,527 | -19,254,452,130 |
| 元本等合計 | 40,758,314,962 | 35,056,203,111 |
| 純資産の部合計 | 40,758,314,962 | 35,056,203,111 |
| 負債・純資産合計 | 41,042,042,587 | 35,249,225,247 |
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