グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,875,770 | 10,350,094 |
| コール・ローン | 320,767,414 | 275,092,581 |
| 親投資信託受益証券 | 21,616,412,283 | 20,827,423,391 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 22,095,055,467 | 21,112,866,066 |
| 資産の部合計 | 22,095,055,467 | 21,112,866,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,811,690 | 28,780,214 |
| 未払解約金 | 17,271,232 | 12,959,821 |
| 未払受託者報酬 | 933,826 | 928,956 |
| 未払委託者報酬 | 25,213,131 | 25,081,740 |
| その他未払費用 | 55,472 | 55,633 |
| 流動負債計 | 74,285,351 | 67,806,364 |
| 負債の部合計 | 74,285,351 | 67,806,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,811,690,638 | 28,780,214,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,790,920,522 | -7,735,155,227 |
| （分配準備積立金） | 643,401,544 | 727,002,784 |
| 元本等合計 | 22,020,770,116 | 21,045,059,702 |
| 純資産の部合計 | 22,020,770,116 | 21,045,059,702 |
| 負債・純資産合計 | 22,095,055,467 | 21,112,866,066 |
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