有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社

(イ)名称	三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額	342,037百万円(2024年3月末現在)
(ハ)事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

[参考情報:再信託受託会社の概要]

・ 名称	株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額	51,000百万円(2024年3月末現在)
・ 事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2024年3月末現在	事業の内容
PayPay銀行株式会社	72,216	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社北都銀行	12,500	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社群馬銀行	48,652	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社足利銀行	135,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社きらぼし銀行	43,734	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行	32,776	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行	15,400	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	46,773	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行	38,971	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社紀陽銀行	80,096	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行	100,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社きらやか銀行	34,183	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社北日本銀行	7,761	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社長野銀行	13,017	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社みなと銀行	39,984	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社愛媛銀行	21,367	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
京都信用金庫	11,580	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
OKB証券株式会社	1,500	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
きらぼしライフデザイン証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ぐんぎん証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
北洋証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
十六TT証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
西日本シティTT証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀TT証券株式会社	3,307	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ひろぎん証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ほくほくTT証券株式会社	1,250	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
FFG証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三木証券株式会社	500	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ワイエム証券株式会社	1,270	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※楽天証券株式会社の資本金の額は、2023年12月末現在です。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)

(イ)名称	BNPパリバ・アセットマネジメント・ヨーロッパ
(ロ)資本金の額	170,573,424ユーロ(2024年12月末日現在)
(ハ)事業の内容	フランスの金融市場庁の監督下で、投資顧問業を営んでおります。

2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドの主要投資対象の一つであるグローバル・リート・マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。