通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,500,000 | 7,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,231,227 | 1,159,167,974 |
| 未収利息 | 95 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,567,731,322 | 1,166,767,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,567,731,322 | 1,166,767,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,613,418 | 6,401,633 |
| 未払解約金 | 882,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,135 | 45,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,584 | 859,859 |
| その他未払費用 | 45,793 | 32,008 |
| 流動負債合計 | 9,044,692 | 7,338,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,044,692 | 7,338,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,787,410,428 | 1,730,171,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,723,798 | -570,742,051 |
| （分配準備積立金） | 46,312,016 | 34,590,955 |
| 元本等合計 | 1,558,686,630 | 1,159,429,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,558,686,630 | 1,159,429,229 |
| 負債純資産合計 | 1,567,731,322 | 1,166,767,984 |
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