通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,800,000 | 7,300,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,773,419 | 1,211,333,166 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,299,573,429 | 1,218,633,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,299,573,429 | 1,218,633,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,240,208 | 5,962,297 |
| 未払受託者報酬 | 61,836 | 48,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,875 | 926,990 |
| その他未払費用 | 33,859 | 32,755 |
| 流動負債合計 | 7,510,778 | 6,970,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,510,778 | 6,970,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,542,729 | 1,611,431,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -394,480,078 | -399,769,373 |
| （分配準備積立金） | 27,706,920 | 21,543,281 |
| 元本等合計 | 1,292,062,651 | 1,211,662,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,292,062,651 | 1,211,662,345 |
| 負債純資産合計 | 1,299,573,429 | 1,218,633,176 |
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