有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み

※ 主要投資対象である海外の債券ならびに国内の株式および不動産投資信託証券(不動産投信)には、主として、MHAM海外債券マザーファンド、MHAM好配当利回り株マザーファンド、MHAM J-REITマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」ということがあります。)を通じて投資を行います。
※ 委託会社はみずほ信託銀行から継続的に提供される不動産物件の価値に関する助言を受けており、MHAM J-REITマザーファンドの運用に活用します。
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「MHAM海外債券マザーファンド」、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」および「MHAM J-REITマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、公社債・株式・不動産投資信託証券(不動産投信)等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
1.資本金の額 20億4,560万円(平成28年3月末日現在)
2.会社の沿革

昭和39年5月26日		「朝日証券投資信託委託株式会社」設立
平成9年10月1日		「株式会社第一勧業投資顧問」
		「勧角投資顧問株式会社」と合併し、
		「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更
平成11年7月1日		「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成19年7月1日		「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、 「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更

3.大株主の状況(平成28年3月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	1,038,408株	98.7%
みずほ投信投資顧問株式会社	東京都港区三田三丁目5番27号	13,662株	1.3%

※ 委託会社は、自己株式を13,662株保有しています。