- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
③【収益率の推移】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第2特定期間 | 平成18年 3月10日～平成18年 9月11日 | 2.60 |
| 第3特定期間 | 平成18年 9月12日～平成19年 3月 9日 | 13.72 |
| 第4特定期間 | 平成19年 3月10日～平成19年 9月10日 | △7.06 |
| 第5特定期間 | 平成19年 9月11日～平成20年 3月10日 | △9.56 |
| 第6特定期間 | 平成20年 3月11日～平成20年 9月 9日 | △2.07 |
| 第7特定期間 | 平成20年 9月10日～平成21年 3月 9日 | △23.28 |
| 第8特定期間 | 平成21年 3月10日～平成21年 9月 9日 | 16.27 |
| 第9特定期間 | 平成21年 9月10日～平成22年 3月 9日 | △3.83 |
| 第10特定期間 | 平成22年 3月10日～平成22年 9月 9日 | △3.64 |
| 第11特定期間 | 平成22年 9月10日～平成23年 3月 9日 | 8.51 |
| 第12特定期間 | 平成23年 3月10日～平成23年 9月 9日 | △6.68 |
| 第13特定期間 | 平成23年 9月10日～平成24年 3月 9日 | 6.28 |
| 第14特定期間 | 平成24年 3月10日～平成24年 9月10日 | △3.52 |
| 第15特定期間 | 平成24年 9月11日～平成25年 3月11日 | 32.88 |
| 第16特定期間 | 平成25年 3月12日～平成25年 9月 9日 | 3.64 |
| 第17特定期間 | 平成25年 9月10日～平成26年 3月10日 | 8.26 |
| 第18特定期間 | 平成26年 3月11日～平成26年 9月 9日 | 5.25 |
| 第19特定期間 | 平成26年 9月10日～平成27年 3月 9日 | 11.51 |
| 第20特定期間 | 平成27年 3月10日～平成27年 9月 9日 | △2.85 |
| 第21特定期間 | 平成27年 9月10日～平成28年 3月 9日 | 1.58 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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