有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.188%(税抜 1.1%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.44%	0.60%	0.06%

※ 投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。委託会社の報酬にはスコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ(SWIP)への投資顧問報酬が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。