株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月19日: -41億5397万
2008年11月19日 -334.12%: -180億3328万
2009年5月19日: 7億8793万
2009年11月19日 -61%: 3億726万
2010年5月19日 +999.99%: 36億8937万
2010年11月19日: -22億9028万
2011年5月19日: -11億1274万
2011年11月21日 -131.92%: -25億8072万
2012年5月21日: 7億4230万
2012年11月19日 -65.95%: 2億5275万
2013年5月20日 +999.99%: 75億1472万
2013年11月19日: -4億6223万

個別

2013年11月19日: -4億6223万
2014年5月19日 -61.69%: -7億4740万
2014年11月19日: 30億1249万
2015年5月19日 -19.67%: 24億2003万
2015年11月19日: -5033万
2016年5月19日 -999.99%: -18億6869万
2016年11月21日: 5億7542万
2017年5月19日 +47.27%: 8億4740万
2017年11月20日 +52.94%: 12億9600万
2018年5月21日 -85.78%: 1億8428万
2018年11月19日: -9億6864万
2019年5月20日: -1億9082万
2019年11月19日: 9億1773万
2020年5月19日: -4億5821万
2020年11月19日: 11億825万
2021年5月19日 -34.64%: 7億2437万
2021年11月19日 -58.83%: 2億9819万
2022年5月19日: -4億2619万
2022年11月21日: 7億1013万
2023年5月19日 -37.59%: 4億4319万
2023年11月20日 -29.75%: 3億1134万
2024年5月20日 +124.25%: 6億9820万
2024年11月19日 -99.03%: 678万
2025年5月19日 +999.99%: 2億9667万
2025年11月19日 +351.25%: 13億3876万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月20日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月19日
有価証券売買等損益	296,531,551	1,338,555,380
営業収益合計	296,678,831	1,338,764,311
営業費用

2026/02/19 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/02/19 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/02/19 9:01