有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ミュータント	2,442,460,972	3,431,169,173
投資信託受益証券 合計		2,442,460,972	3,431,169,173
親投資信託受益証券	日本株バリュー・マザーファンド	1,506,562,098	3,630,965,312
	日本高配当利回り株式マザーファンド	2,176,775,482	3,564,469,851
親投資信託受益証券 合計		3,683,337,580	7,195,435,163
合計		6,125,798,552	10,626,604,336

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ミュータント」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成27年12月28日に、半期報告書は平成28年6月28日に提出しております。
また、当ファンドは、「日本高配当利回り株式マザーファンド」「日本株バリュー・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。