東海三県インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2015/06/17 9:01

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/06/17 9:01

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は平成27年 4月30日現在の運用状況であります。

2015/06/17 9:01

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成25年 9月25日至 平成26年 3月24日	第10期中間計算期間自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月22日
営業収益
受取配当金	33,113,955	31,291,989
受取利息	37,618	29,246
有価証券売買等損益	△214,617,347	785,987,306
その他収益	39,962	32,018
営業収益合計	△181,425,812	817,340,559
営業費用
受託者報酬	1,030,165	986,828
委託者報酬	17,512,845	16,776,002
その他費用	61,752	59,150
営業費用合計	18,604,762	17,821,980
営業利益又は営業損失(△)	△200,030,574	799,518,579
経常利益又は経常損失(△)	△200,030,574	799,518,579
中間純利益又は中間純損失(△)	△200,030,574	799,518,579
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,383,733	60,497,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	374,651,854	610,979,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,864,820	3,771,690
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,864,820	3,771,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,245,778	107,067,191
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,245,778	107,067,191
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	132,856,589	1,246,704,547

2015/06/17 9:01

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2015/06/17 9:01

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2015/06/17 9:01

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2005年 9月22日～2006年 9月21日	0.0090円
第2計算期間	2006年 9月22日～2007年 9月21日	0.0100円
第3計算期間	2007年 9月22日～2008年 9月22日	0.0080円
第4計算期間	2008年 9月23日～2009年 9月24日	0.0070円
第5計算期間	2009年 9月25日～2010年 9月21日	0.0035円
第6計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月21日	0.0055円
第7計算期間	2011年 9月22日～2012年 9月21日	0.0060円
第8計算期間	2012年 9月22日～2013年 9月24日	0.0100円
第9計算期間	2013年 9月25日～2014年 9月22日	0.0120円

2015/06/17 9:01

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2005年 9月22日～2006年 9月21日	21.1%
第2計算期間	2006年 9月22日～2007年 9月21日	4.1%
第3計算期間	2007年 9月22日～2008年 9月22日	△29.5%
第4計算期間	2008年 9月23日～2009年 9月24日	△10.8%
第5計算期間	2009年 9月25日～2010年 9月21日	△10.8%
第6計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月21日	△6.6%
第7計算期間	2011年 9月22日～2012年 9月21日	4.6%
第8計算期間	2012年 9月22日～2013年 9月24日	70.0%
第9計算期間	2013年 9月25日～2014年 9月22日	9.7%
第10期(中間期)	2014年 9月23日～2015年 3月22日	23.7%

2015/06/17 9:01

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2015/06/17 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,654,845,490	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,228,548	2.27
合計(純資産総額)		3,740,074,038	100.00

2015/06/17 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/06/17 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2015/06/17 9:01

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(平成25年3月31日)	当事業年度末(平成26年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額	※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

◇ 損益計算書関係

前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2.役員報酬の範囲額役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	※2.役員報酬の範囲額(同左)
※3.固定資産除却損	※3.固定資産除却損

◇ 株主資本等変動計算書関係

2015/06/17 9:01

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2015/06/17 9:01

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2005年 9月22日～2006年 9月21日	50,193,128,820	19,362,560,989	30,830,567,831
第2計算期間	2006年 9月22日～2007年 9月21日	1,761,271,380	19,333,009,993	13,258,829,218
第3計算期間	2007年 9月22日～2008年 9月22日	564,670,828	3,668,504,700	10,154,995,346
第4計算期間	2008年 9月23日～2009年 9月24日	220,920,705	1,939,811,879	8,436,104,172
第5計算期間	2009年 9月25日～2010年 9月21日	108,173,290	1,875,252,981	6,669,024,481
第6計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月21日	32,422,920	1,224,826,895	5,476,620,506
第7計算期間	2011年 9月22日～2012年 9月21日	41,398,026	652,956,309	4,865,062,223
第8計算期間	2012年 9月22日～2013年 9月24日	112,877,962	1,166,224,237	3,811,715,948
第9計算期間	2013年 9月25日～2014年 9月22日	59,182,333	709,698,838	3,161,199,443
第10期(中間期)	2014年 9月23日～2015年 3月22日	19,512,113	560,119,471	2,620,592,085

2015/06/17 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/06/17 9:01

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成27年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2015/06/17 9:01