有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2006年 9月21日) | 37,057 | 37,335 | 1.2020 | 1.2110 |
| 第2計算期間 | (2007年 9月21日) | 16,458 | 16,591 | 1.2413 | 1.2513 |
| 第3計算期間 | (2008年 9月22日) | 8,802 | 8,883 | 0.8668 | 0.8748 |
| 第4計算期間 | (2009年 9月24日) | 6,466 | 6,525 | 0.7665 | 0.7735 |
| 第5計算期間 | (2010年 9月21日) | 4,535 | 4,558 | 0.6801 | 0.6836 |
| 第6計算期間 | (2011年 9月21日) | 3,446 | 3,477 | 0.6294 | 0.6349 |
| 第7計算期間 | (2012年 9月21日) | 3,172 | 3,201 | 0.6521 | 0.6581 |
| 第8計算期間 | (2013年 9月24日) | 4,186 | 4,224 | 1.0983 | 1.1083 |
| 第9計算期間 | (2014年 9月22日) | 3,772 | 3,810 | 1.1933 | 1.2053 |
| 2013年10月末日 | 4,133 | ― | 1.0933 | ― | |
| 11月末日 | 4,097 | ― | 1.1262 | ― | |
| 12月末日 | 4,039 | ― | 1.1591 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,780 | ― | 1.0945 | ― | |
| 2月末日 | 3,755 | ― | 1.0938 | ― | |
| 3月末日 | 3,726 | ― | 1.0958 | ― | |
| 4月末日 | 3,564 | ― | 1.0598 | ― | |
| 5月末日 | 3,626 | ― | 1.0996 | ― | |
| 6月末日 | 3,761 | ― | 1.1638 | ― | |
| 7月末日 | 3,748 | ― | 1.1736 | ― | |
| 8月末日 | 3,650 | ― | 1.1491 | ― | |
| 9月末日 | 3,785 | ― | 1.2028 | ― | |
| 10月末日 | 3,731 | ― | 1.2014 | ― | |
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