有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/16 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	138,500	6,492.00	899,142,000	6,498.00	899,973,000	24.11
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	69,500	4,902.00	340,689,000	5,009.00	348,125,500	9.32
3	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,500	14,425.00	238,012,500	16,505.00	272,332,500	7.29
4	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	26,400	5,360.00	141,504,000	5,210.00	137,544,000	3.68
5	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	65,400	1,265.00	82,731,000	1,321.50	86,426,100	2.31
6	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	22,400	3,950.00	88,480,000	3,650.00	81,760,000	2.19
7	日本	株式	豊田通商	卸売業	26,700	2,705.00	72,223,500	2,750.00	73,425,000	1.96
8	日本	株式	マキタ	機械	11,500	5,970.00	68,655,000	6,190.00	71,185,000	1.90
9	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	27,000	2,606.00	70,362,000	2,368.00	63,936,000	1.71
10	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	19,800	3,195.00	63,261,000	2,875.00	56,925,000	1.52
11	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	27,400	2,110.00	57,814,000	1,963.00	53,786,200	1.44
12	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	89,000	445.00	39,605,000	474.00	42,186,000	1.13
13	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,300	8,980.00	38,614,000	9,810.00	42,183,000	1.13
14	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	23,700	1,654.00	39,199,800	1,739.00	41,214,300	1.10
15	日本	株式	ホシザキ電機	機械	7,100	5,100.00	36,210,000	5,340.00	37,914,000	1.01
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,900	3,773.50	33,584,150	3,479.00	30,963,100	0.82
17	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	50,000	615.00	30,750,000	598.00	29,900,000	0.80
18	日本	株式	スギホールディングス	小売業	6,200	4,555.00	28,241,000	4,815.00	29,853,000	0.80
19	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	12,800	2,163.00	27,686,400	2,120.00	27,136,000	0.72
20	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	10,200	2,427.00	24,755,400	2,660.00	27,132,000	0.72
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	14,100	1,794.23	25,298,643	1,731.00	24,407,100	0.65
22	日本	株式	イビデン	電気機器	14,900	2,134.00	31,796,600	1,634.00	24,346,600	0.65
23	日本	株式	スズケン	卸売業	8,100	3,320.00	26,892,000	2,954.00	23,927,400	0.64
24	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	18,500	1,185.00	21,922,500	1,255.00	23,217,500	0.62
25	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	9,300	2,330.00	21,669,000	2,094.00	19,474,200	0.52
26	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	43,000	453.00	19,479,000	422.00	18,146,000	0.48
27	日本	株式	カゴメ	食料品	9,800	1,743.00	17,081,400	1,807.00	17,708,600	0.47
28	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	20,000	895.00	17,900,000	866.00	17,320,000	0.46
29	日本	株式	セリア	小売業	3,700	4,175.00	15,447,500	4,650.00	17,205,000	0.46
30	日本	株式	オーエスジー	機械	9,500	1,902.00	18,069,000	1,792.00	17,024,000	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.74
		食料品	1.24
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.04
		化学	1.98
		医薬品	0.87
		石油・石炭製品	0.05
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	3.82
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.19
		金属製品	1.32
		機械	6.58
		電気機器	4.56
		輸送用機器	44.27
		精密機器	0.87
		その他製品	0.09
		電気・ガス業	3.28
		陸運業	9.16
		海運業	0.04
		空運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	2.06
		卸売業	3.78
		小売業	4.49
		銀行業	1.68
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	0.38
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.67
		サービス業	2.93
合計			97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)

開示資料

決算