- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 9月22日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成27年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,057,106 | 117,524,914 |
| 株式 | 3,693,679,580 | 3,785,074,350 |
| 未収入金 | 46,554,691 | - |
| 未収配当金 | 1,008,433 | 1,419,450 |
| 未収利息 | 181 | 209 |
| 流動資産合計 | 3,840,299,991 | 3,904,018,923 |
| 資産合計 | 3,840,299,991 | 3,904,018,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,934,393 | - |
| 未払解約金 | 12,375,008 | 18,900,311 |
| 未払受託者報酬 | 986,276 | 986,828 |
| 未払委託者報酬 | 16,766,730 | 16,776,002 |
| その他未払費用 | 59,112 | 59,150 |
| 流動負債合計 | 68,121,519 | 36,722,291 |
| 負債合計 | 68,121,519 | 36,722,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,199,443 | 2,620,592,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 610,979,029 | 1,246,704,547 |
| (分配準備積立金) | 503,865,007 | 416,323,938 |
| 元本等合計 | 3,772,178,472 | 3,867,296,632 |
| 純資産合計 | 3,772,178,472 | 3,867,296,632 |
| 負債純資産合計 | 3,840,299,991 | 3,904,018,923 |
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