フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 60,361,626,087 | 55,243,158,013 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 60,361,626,087 | 55,243,158,013 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,494,354 | 48,570,111 |
| 親投資信託受益証券 | 59,623,833,417 | 54,695,282,014 |
| 未収入金 | 709,298,316 | 499,305,888 |
| 流動資産計 | 60,361,626,087 | 55,243,158,013 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 693,209,158 | 511,055,185 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 344,129,564 | 283,248,534 |
| 未払解約金 | 170,217,759 | 48,570,111 |
| 未払受託者報酬 | 12,739,934 | 12,764,456 |
| 未払委託者報酬 | 159,249,292 | 159,556,075 |
| その他未払費用 | 6,872,609 | 6,916,009 |
| 流動負債計 | 693,209,158 | 511,055,185 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 59,668,416,929 | 54,732,102,828 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,825,912,935 | 56,649,706,987 |
| 元本等合計 | 59,668,416,929 | 54,732,102,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,157,496,006 | -1,917,604,159 |
| （分配準備積立金） | 1,860,223,247 | 4,645,348,175 |
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