フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,444,628 | 69,907,585 |
| 親投資信託受益証券 | 54,483,361,923 | 48,325,632,973 |
| 未収入金 | 2,711,254,252 | 1,027,623,784 |
| 流動資産計 | 57,332,060,803 | 49,423,164,342 |
| 資産の部合計 | 57,332,060,803 | 49,423,164,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,516,204,705 | 251,276,382 |
| 未払解約金 | 168,352,530 | 99,474,201 |
| 未払受託者報酬 | 12,866,651 | 11,747,290 |
| 未払委託者報酬 | 160,833,365 | 146,841,330 |
| その他未払費用 | 6,526,362 | 6,601,175 |
| 流動負債計 | 1,864,783,613 | 515,940,378 |
| 負債の部合計 | 1,864,783,613 | 515,940,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,540,156,857 | 50,255,276,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,927,120,333 | -1,348,052,484 |
| （分配準備積立金） | 11,435,202,092 | 10,451,285,314 |
| 元本等合計 | 55,467,277,190 | 48,907,223,964 |
| 純資産の部合計 | 55,467,277,190 | 48,907,223,964 |
| 負債・純資産合計 | 57,332,060,803 | 49,423,164,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
