フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,813,862 | 16,022,140 |
| 親投資信託受益証券 | 34,321,590,636 | 34,488,993,221 |
| 未収入金 | 429,216,636 | 413,470,336 |
| 流動資産計 | 34,775,621,134 | 34,918,485,697 |
| 資産の部合計 | 34,775,621,134 | 34,918,485,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,274,295 | 256,383,238 |
| 未払解約金 | 47,568,461 | 34,218,957 |
| 未払受託者報酬 | 7,525,412 | 7,814,643 |
| 未払委託者報酬 | 94,067,851 | 97,683,329 |
| その他未払費用 | 4,178,166 | 3,516,708 |
| 流動負債計 | 424,614,185 | 399,616,875 |
| 負債の部合計 | 424,614,185 | 399,616,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,753,470,828 | 36,626,176,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,402,463,879 | -2,107,308,122 |
| （分配準備積立金） | 9,639,034,048 | 8,777,509,829 |
| 元本等合計 | 34,351,006,949 | 34,518,868,822 |
| 純資産の部合計 | 34,351,006,949 | 34,518,868,822 |
| 負債・純資産合計 | 34,775,621,134 | 34,918,485,697 |
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