フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,098,140 | 12,034,175 |
| 親投資信託受益証券 | 27,305,761,684 | 28,415,799,094 |
| 未収入金 | 443,649,796 | 428,036,190 |
| 流動資産計 | 27,755,509,620 | 28,855,869,459 |
| 資産の部合計 | 27,755,509,620 | 28,855,869,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,908,426 | 282,150,275 |
| 未払解約金 | 30,651,051 | 41,011,973 |
| 未払受託者報酬 | 6,193,837 | 6,121,329 |
| 未払委託者報酬 | 77,423,226 | 76,516,918 |
| その他未払費用 | 3,367,951 | 3,109,550 |
| 流動負債計 | 416,544,491 | 408,910,045 |
| 負債の部合計 | 416,544,491 | 408,910,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,165,697,186 | 33,194,150,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,826,732,057 | -4,747,190,671 |
| （分配準備積立金） | 8,117,310,371 | 7,306,580,673 |
| 元本等合計 | 27,338,965,129 | 28,446,959,414 |
| 純資産の部合計 | 27,338,965,129 | 28,446,959,414 |
| 負債・純資産合計 | 27,755,509,620 | 28,855,869,459 |
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