フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の損益計算書

【提出】

2022年4月7日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月13日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	7
有価証券売買等損益	2,694,813,198	1,322,670,060
営業収益合計	2,694,813,203	1,322,670,067
営業費用
受託者報酬	12,682,291	12,228,449
委託者報酬	158,529,161	152,856,119
その他費用	3,395,013	3,104,408
営業費用合計	174,606,465	168,188,976
営業利益又は営業損失（△）	2,520,206,738	1,154,481,091
経常利益又は経常損失（△）	2,520,206,738	1,154,481,091
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,520,206,738	1,154,481,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	79,107,016	-42,900,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	360,942,061	329,919,823
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,942,061	329,919,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,570,755	28,164,201
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,570,755	28,164,201
分配金	536,808,064	487,105,773
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,573,527,707	-1,561,496,233