フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,077,986 | 108,442,402 |
| 親投資信託受益証券 | 68,182,186,814 | 94,257,243,732 |
| 未収入金 | 4,280,947,810 | 9,176,895,111 |
| 流動資産計 | 72,601,212,610 | 103,542,581,245 |
| 資産の部合計 | 72,601,212,610 | 103,542,581,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,710,254,023 | 8,264,657,081 |
| 未払解約金 | 138,077,986 | 108,442,402 |
| 未払受託者報酬 | 15,086,266 | 20,178,278 |
| 未払委託者報酬 | 188,578,602 | 252,228,757 |
| その他未払費用 | 4,289,272 | 4,144,296 |
| 流動負債計 | 4,056,286,149 | 8,649,650,814 |
| 負債の部合計 | 4,056,286,149 | 8,649,650,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,080,831,124 | 63,574,285,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,464,095,337 | 31,318,645,187 |
| （分配準備積立金） | 5,385,116,029 | 20,896,959,236 |
| 元本等合計 | 68,544,926,461 | 94,892,930,431 |
| 純資産の部合計 | 68,544,926,461 | 94,892,930,431 |
| 負債・純資産合計 | 72,601,212,610 | 103,542,581,245 |
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