有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/10/06 9:49
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
2016年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2007年1月10日 (第3特定期間)	160,824	169,912	1.0618	1.1218
2007年7月10日 (第4特定期間)	183,965	195,115	1.0725	1.1375
2008年1月10日 (第5特定期間)	157,636	158,367	0.8630	0.8670
2008年7月10日 (第6特定期間)	142,677	143,456	0.8249	0.8294
2009年1月13日 (第7特定期間)	99,092	99,839	0.5971	0.6016
2009年7月10日 (第8特定期間)	105,255	105,976	0.6570	0.6615
2010年1月12日 (第9特定期間)	98,399	99,196	0.6785	0.6840
2010年7月12日 (第10特定期間)	83,846	84,512	0.6286	0.6336
2011年1月11日 (第11特定期間)	83,226	83,842	0.6756	0.6806
2011年7月11日 (第12特定期間)	72,964	73,532	0.6427	0.6477
2012年1月10日 (第13特定期間)	58,298	58,824	0.5540	0.5590
2012年7月10日 (第14特定期間)	56,947	57,453	0.5627	0.5677
2013年1月10日 (第15特定期間)	61,437	61,906	0.6551	0.6601
2013年7月10日 (第16特定期間)	74,149	74,581	0.8576	0.8626
2014年1月10日 (第17特定期間)	67,099	67,468	0.9105	0.9155
2014年7月10日 (第18特定期間)	59,668	60,012	0.8669	0.8719
2015年1月13日 (第19特定期間)	54,732	55,015	0.9661	0.9711
2015年7月10日 (第20特定期間)	55,467	56,983	1.0975	1.1275
2016年1月12日 (第21特定期間)	48,907	49,158	0.9732	0.9782
2016年7月11日 (第22特定期間)	43,951	44,261	0.8488	0.8548
2015年8月末日	54,010	-	1.0603	-
2015年9月末日	50,931	-	0.9840	-
2015年10月末日	55,366	-	1.0818	-
2015年11月末日	56,040	-	1.1126	-
2015年12月末日	53,983	-	1.0776	-
2016年1月末日	50,508	-	0.9994	-
2016年2月末日	47,548	-	0.9026	-
2016年3月末日	51,004	-	0.9664	-
2016年4月末日	49,662	-	0.9432	-
2016年5月末日	50,640	-	0.9664	-
2016年6月末日	44,069	-	0.8490	-
2016年7月末日	46,035	-	0.8933	-
2016年8月末日	45,237	-	0.8825	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算