フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

    【提出】
    2021/10/07 9:02
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
    設定数量
    (口)
    解約数量
    (口)
    発行済数量
    (口)
    第13特定期間
    (2011年7月12日~2012年1月10日)
    1,974,558,79110,272,621,732105,239,328,221
    第14特定期間
    (2012年1月11日~2012年7月10日)
    5,592,100,1359,629,032,986101,202,395,370
    第15特定期間
    (2012年7月11日~2013年1月10日)
    2,471,904,9289,897,060,88193,777,239,417
    第16特定期間
    (2013年1月11日~2013年7月10日)
    8,677,428,01215,998,188,90286,456,478,527
    第17特定期間
    (2013年7月11日~2014年1月10日)
    4,350,202,69617,109,327,20973,697,354,014
    第18特定期間
    (2014年1月11日~2014年7月10日)
    3,019,539,9867,890,981,06568,825,912,935
    第19特定期間
    (2014年7月11日~2015年1月13日)
    1,835,114,22514,011,320,17356,649,706,987
    第20特定期間
    (2015年1月14日~2015年7月10日)
    4,000,234,32310,109,784,45350,540,156,857
    第21特定期間
    (2015年7月11日~2016年1月12日)
    4,462,551,5254,747,431,93450,255,276,448
    第22特定期間
    (2016年1月13日~2016年7月11日)
    4,692,512,3213,166,124,05551,781,664,714
    第23特定期間
    (2016年7月12日~2017年1月10日)
    1,524,858,4756,258,277,86547,048,245,324
    第24特定期間
    (2017年1月11日~2017年7月10日)
    2,068,448,0095,073,481,07944,043,212,254
    第25特定期間
    (2017年7月11日~2018年1月10日)
    1,139,561,4445,565,404,37539,617,369,323
    第26特定期間
    (2018年1月11日~2018年7月10日)
    2,412,389,0072,366,922,53839,662,835,792
    第27特定期間
    (2018年7月11日~2019年1月10日)
    1,752,588,7352,057,336,05639,358,088,471
    第28特定期間
    (2019年1月11日~2019年7月10日)
    1,396,095,6552,000,713,29838,753,470,828
    第29特定期間
    (2019年7月11日~2020年1月10日)
    908,827,7513,036,121,63536,626,176,944
    第30特定期間
    (2020年1月11日~2020年7月10日)
    637,938,3182,098,418,07635,165,697,186
    第31特定期間
    (2020年7月11日~2021年1月12日)
    755,170,9492,726,718,05033,194,150,085
    第32特定期間
    (2021年1月13日~2021年7月12日)
    981,679,2482,924,875,62631,250,953,707

    (注)本邦外における設定及び解約はありません。

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