有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
※新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税および地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2014年3月末日現在) | 事業の内容 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 247,369百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
| <参考情報>再信託受託会社 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 50,000百万円 | |
| 販売会社 | いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ひろぎんウツミ屋証券株式会社 | 6,100百万円 | ||
| エース証券株式会社 | 8,831百万円 | ||
| SMBCフレンド証券株式会社 | 27,270百万円 | ||
| 極東証券株式会社 | 5,251百万円 | ||
| あかつき証券株式会社 | 2,834百万円 (2014年6月末日現在) | ||
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | ||
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 | ||
| フィリップ証券株式会社 | 950百万円 | ||
| フィデリティ証券株式会社 | 6,332百万円 (2014年4月末日現在) | ||
| マネックス証券株式会社 | 12,200百万円 | ||
| 丸三証券株式会社 | 10,000百万円 | ||
| 丸八証券株式会社 | 3,751百万円 | ||
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794百万円 | ||
| 髙木証券株式会社 | 11,069百万円 |
| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2014年3月末日現在) | 事業の内容 |
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | ||
| みずほ証券株式会社 | 125,167百万円 | ||
| PWM日本証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | ||
| 西日本シティTT証券株式会社 | 1,575百万円 | ||
| 楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | ||
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100百万円 | ||
| 池田泉州TT証券株式会社 | 1,250百万円 | ||
| 株式会社SBI証券 | 47,937百万円 | ||
| 株式会社あおぞら銀行 | 100,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社北日本銀行 | 7,761百万円 | ||
| 株式会社西京銀行 | 12,690百万円 | ||
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 | ||
| 株式会社新生銀行 | 512,204百万円 | ||
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 | ||
| 株式会社池田泉州銀行 | 50,700百万円 | ||
| 株式会社中国銀行 | 15,149百万円 | ||
| 株式会社肥後銀行 | 18,128百万円 | ||
| 株式会社北越銀行 | 24,538百万円 | ||
| 株式会社近畿大阪銀行 | 38,971百万円 |
| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2014年3月末日現在) | 事業の内容 |
| 株式会社豊和銀行 | 12,495百万円 | ||
| 株式会社三重銀行 | 15,295百万円 | ||
| 株式会社山形銀行 | 12,008百万円 | ||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 85,745百万円 | ||
| 株式会社八十二銀行 | 52,243百万円 | ||
| 株式会社大垣共立銀行 | 36,166百万円 | ||
| 株式会社北海道銀行 | 93,524百万円 | ||
| 株式会社八千代銀行 | 43,734百万円 | ||
| 株式会社山陰合同銀行 | 20,705百万円 | ||
| 株式会社広島銀行 | 54,573百万円 | ||
| 株式会社千葉銀行 | 145,069百万円 | ||
| 株式会社みなと銀行 | 27,484百万円 | ||
| 株式会社長崎銀行 | 4,121百万円 | ||
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 | ||
| 株式会社ジャパンネット銀行 | 37,250百万円 | ||
| 株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 | |
| 岐阜信用金庫 | 21,683百万円* *信用金庫であるため、「出資金」の額です。 | 信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。 |
| ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2014年3月末日現在) | 事業の内容 |
| 第一生命保険株式会社 | 210,200百万円 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 | |
| 三井生命保険株式会社※ | 167,280百万円 | ||
| 運用の委託先 | FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド | 500,000シンガポールドル (約45百万円*) *1シンガポールドル 91.15円で換算 (2014年12月末日現在) | 主としてシンガポールにおいてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。 |
※新規募集は行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税および地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:
| 名称 | 委託する業務の内容 |
| FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドに関する運用の指図を行ないます。 |
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
