有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 平成26年3月末日現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 平成26年3月末日現在	事業の内容
株式会社大垣共立銀行	36,166百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでおります。
株式会社沖縄銀行	22,725百万円
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社高知銀行	19,544百万円
株式会社東邦銀行	23,519百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社十八銀行	24,404百万円
株式会社愛媛銀行	19,078百万円
株式会社東和銀行	38,653百万円
株式会社みなと銀行	27,484百万円
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円
株式会社みちのく銀行	34,167百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
フィデリティ証券株式会社	5,957百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
高木証券株式会社	11,069百万円

(3)マザーファンドの投資顧問会社

名 称	資本金の額 平成26年3月末日現在	事業の内容
パインブリッジ・インベストメンツ・ ヨーロッパ・リミテッド	200千英国ポンド	主として、英国において、投資顧問業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
ファンドの投資対象であるマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社より当該マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限の委託を受け、運用に関する投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
該当事項はありません。
≪参考情報≫
再信託受託会社の概要(平成26年3月末日現在)

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社 : 46.5% 日本生命保険相互会社 : 33.5% 明治安田生命保険相互会社 : 10.0% 農中信託銀行株式会社 : 10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。