剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	810,462,253	528,429,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,162,346,735	1,233,000,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,601,156	51,302,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,009,609	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,591,547	51,302,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	363,789,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	363,789,867
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	302,077,602	220,893,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,233,000,415	3,434,719,697

2014/12/19 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/19 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成26年9月29日現在)
元本	378,640,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,700,681

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/19 9:11