HSBCBICsオープンの損益計算書

【提出】

2018年12月25日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月30日至 2017年9月29日	自 2017年9月30日至 2018年10月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	220,624	300,131
有価証券売買等損益	2,221,657,710	71,146,853
為替差損益	992,130,374	66,045,309
営業収益合計	3,214,008,708	137,492,293
営業費用
支払利息	114,337	106,778
受託者報酬	5,180,589	5,022,870
委託者報酬	129,514,570	125,571,685
その他費用	2,442,250	2,098,072
営業費用合計	137,251,746	132,799,405
営業利益又は営業損失（△）	3,076,756,962	4,692,888
経常利益又は経常損失（△）	3,076,756,962	4,692,888
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,076,756,962	4,692,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	430,540,984	41,818,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,253,646,972	2,752,956,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,558,692	143,979,552
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,558,692	143,979,552
剰余金減少額又は欠損金増加額	227,645,717	435,080,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,645,717	435,080,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	189,855,286	172,464,350