HSBCBICsオープンの損益計算書

【提出】

2022年12月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月30日至 2021年9月29日	自 2021年9月30日至 2022年9月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	209,802	754,789
有価証券売買等損益	2,286,839,600	-3,991,809,853
為替差損益	357,345,082	2,220,838,502
営業収益合計	2,644,394,484	-1,770,216,562
営業費用
支払利息	100,598	81,997
受託者報酬	4,413,242	3,648,461
委託者報酬	110,330,923	91,211,314
その他費用	2,004,370	1,988,924
営業費用合計	116,849,133	96,930,696
営業利益又は営業損失（△）	2,527,545,351	-1,867,147,258
経常利益又は経常損失（△）	2,527,545,351	-1,867,147,258
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,527,545,351	-1,867,147,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	265,705,981	-217,362,062
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,654,008,548	1,464,205,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,776,833	80,858,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,776,833	80,858,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,418,669	500,025,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,418,669	500,025,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	181,088,766	120,850,526