- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 900,629.00 | 94,684,027 | 94,430,950 | △1.01 |