- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 14,281,932 | 0.15 |
| ルクセンブルク | 9,250,331,904 | 98.60 | |
| 小計 | 9,264,613,836 | 98.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 116,957,811 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 9,381,571,647 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 94,430,950 | △1.01 |
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