損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,122,490 | 1,089,206 |
| 親投資信託受益証券 | 97,165,289 | 95,317,501 |
| 流動資産合計 | 98,287,779 | 96,406,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,287,779 | 96,406,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,055 |
| 未払受託者報酬 | 32,892 | 30,255 |
| 未払委託者報酬 | 658,637 | 606,135 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,477 |
| 流動負債合計 | 695,318 | 653,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 695,318 | 653,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,114,606 | 104,214,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,522,145 | -8,461,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,592,461 | 95,752,785 |
| 負債純資産合計 | 98,287,779 | 96,406,707 |
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