損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,342,156 | 2,790,620 |
| 親投資信託受益証券 | 110,394,184 | 116,777,265 |
| 流動資産計 | 112,736,340 | 119,567,885 |
| 資産の部合計 | 112,736,340 | 119,567,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,169 | 37,651 |
| 未払委託者報酬 | 724,380 | 753,949 |
| その他未払費用 | 4,178 | 4,377 |
| 流動負債計 | 764,727 | 795,977 |
| 負債の部合計 | 764,727 | 795,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,355,394 | 92,192,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,616,219 | 26,579,379 |
| 純資産の部合計 | 111,971,613 | 118,771,908 |
| 負債・純資産合計 | 112,736,340 | 119,567,885 |
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