有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則、11月8日。なお、当該決算日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入及び売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。