半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月9日-平成29年11月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成28年11月8日現在 | 第12期中間計算期間末 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,342,156 | 2,790,620 |
| 親投資信託受益証券 | 110,394,184 | 116,777,265 |
| 流動資産合計 | 112,736,340 | 119,567,885 |
| 資産合計 | 112,736,340 | 119,567,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,169 | 37,651 |
| 未払委託者報酬 | 724,380 | 753,949 |
| その他未払費用 | 4,178 | 4,377 |
| 流動負債合計 | 764,727 | 795,977 |
| 負債合計 | 764,727 | 795,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,355,394 | 92,192,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,616,219 | 26,579,379 |
| 純資産合計 | 111,971,613 | 118,771,908 |
| 負債純資産合計 | 112,736,340 | 119,567,885 |
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