損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年1月15日
- 112万
- 2011年1月15日 +231.54%
- 373万
- 2012年1月15日 +137.04%
- 884万
- 2013年1月17日 -62.83%
- 328万
個別
- 2018年1月18日
- 794万
- 2019年1月17日 -49.53%
- 400万
- 2020年1月16日 +43.74%
- 576万
- 2021年1月15日 +134.81%
- 1353万
- 2022年1月15日 +13.13%
- 1530万
- 2023年1月15日 +62.9%
- 2493万
- 2024年1月18日 +3.54%
- 2582万
- 2025年1月16日 +109.15%
- 5400万
- 2026年1月15日 -41.05%
- 3183万
個別
- 2014年1月16日
- 229万
- 2015年1月15日 +136.35%
- 542万
- 2016年1月15日 +75.26%
- 950万
- 2017年1月15日 -60.51%
- 375万
- 2018年1月18日 +111.59%
- 794万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/14 9:17
第20期中間計算期間自 2024年7月17日至 2025年1月16日 第21期中間計算期間自 2025年7月16日至 2026年1月15日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 46,160,174 49,236,177 剰余金減少額又は欠損金増加額 54,002,895 31,834,557 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 54,002,895 31,834,557 分配金 - -
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