損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年1月18日
- 794万
- 2019年1月17日 -49.53%
- 400万
- 2020年1月16日 +43.74%
- 576万
- 2021年1月15日 +134.81%
- 1353万
- 2022年1月15日 +13.13%
- 1530万
- 2023年1月15日 +62.9%
- 2493万
- 2024年1月18日 +3.54%
- 2582万
- 2025年1月16日 +109.15%
- 5400万
- 2026年1月15日 -41.05%
- 3183万
個別
- 2014年1月16日
- 229万
- 2015年1月15日 +136.35%
- 542万
- 2016年1月15日 +75.26%
- 950万
- 2017年1月15日 -60.51%
- 375万
- 2018年1月18日 +111.59%
- 794万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/10/14 9:30
第20期自 2024年7月17日至 2025年7月15日 第21期自 2025年7月16日至 2026年7月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 89,971,746 123,415,332 剰余金減少額又は欠損金増加額 79,653,611 74,083,520 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 79,653,611 74,083,520 分配金 - -
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