損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年1月15日
- 20万
- 2011年1月15日
- -19万
- 2012年1月15日
- -41,519
- 2013年1月17日
- 174万
個別
- 2018年1月18日
- 48万
- 2019年1月17日
- -30万
- 2020年1月16日
- 50万
- 2021年1月15日 -99.19%
- 4,054
- 2022年1月15日 +999.99%
- 39万
- 2023年1月15日
- -206万
- 2024年1月18日
- 251万
- 2025年1月16日
- -460万
- 2026年1月15日
- 319万
個別
- 2014年1月16日
- 28万
- 2015年1月15日 +734.21%
- 240万
- 2016年1月15日
- -17万
- 2017年1月15日 -76.72%
- -30万
- 2018年1月18日
- 48万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/14 9:17
第20期中間計算期間自 2024年7月17日至 2025年1月16日 第21期中間計算期間自 2025年7月16日至 2026年1月15日 中間純利益又は中間純損失(△) △30,274,730 95,728,687 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △4,602,496 3,193,098 期首剰余金又は期首欠損金(△) 374,849,002 371,351,357
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