損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,954,926 | 3,815,135 |
| 親投資信託受益証券 | 296,696,234 | 356,571,320 |
| 流動資産計 | 299,651,160 | 360,386,455 |
| 資産の部合計 | 299,651,160 | 360,386,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,956 | 89,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,880 | 1,519,643 |
| その他未払費用 | 6,107 | 7,092 |
| 流動負債計 | 1,453,613 | 1,616,075 |
| 負債の部合計 | 1,453,613 | 1,616,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,160,866 | 264,862,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,036,681 | 93,908,210 |
| 純資産の部合計 | 298,197,547 | 358,770,380 |
| 負債・純資産合計 | 299,651,160 | 360,386,455 |
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