損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
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| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,718,140 | 0.60 |
| 純資産総額 | 620,167,217 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 616,449,077 | 99.40 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,718,140 | 0.60 |
| 純資産総額 | 620,167,217 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
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| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 441,811,009 | 4.90 |
| 純資産総額 | 9,014,462,706 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,828,184,744 | 31.37 |
| フランス | 1,152,794,523 | 12.79 |
| ドイツ | 921,309,702 | 10.22 |
| イタリア | 813,025,820 | 9.02 |
| イギリス | 594,856,859 | 6.60 |
| スペイン | 523,389,582 | 5.81 |
| オーストラリア | 226,388,594 | 2.51 |
| ベルギー | 219,706,176 | 2.44 |
| ポーランド | 194,260,686 | 2.15 |
| マレーシア | 181,194,784 | 2.01 |
| カナダ | 164,347,422 | 1.82 |
| オランダ | 158,757,866 | 1.76 |
| ノルウェー | 158,393,902 | 1.76 |
| オーストリア | 131,582,089 | 1.46 |
| メキシコ | 76,351,992 | 0.85 |
| アイルランド | 73,405,058 | 0.81 |
| フィンランド | 50,747,216 | 0.56 |
| デンマーク | 37,457,554 | 0.42 |
| シンガポール | 36,361,192 | 0.40 |
| スウェーデン | 30,135,936 | 0.33 |
| 8,572,651,697 | 95.10 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 441,811,009 | 4.90 |
| 純資産総額 | 9,014,462,706 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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