損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,490,104 | 6,459,227 |
| 親投資信託受益証券 | 555,168,761 | 656,517,680 |
| 流動資産計 | 561,658,865 | 662,976,907 |
| 資産の部合計 | 561,658,865 | 662,976,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 954,834 | 812,929 |
| 未払受託者報酬 | 141,844 | 174,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,411,250 | 2,958,157 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 38,241 | 46,921 |
| 流動負債計 | 3,546,183 | 3,992,030 |
| 負債の部合計 | 3,546,183 | 3,992,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,891,806 | 473,052,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,220,876 | 185,932,054 |
| 元本等合計 | 558,112,682 | 658,984,877 |
| 純資産の部合計 | 558,112,682 | 658,984,877 |
| 負債・純資産合計 | 561,658,865 | 662,976,907 |
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